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【提出】: 2023/09/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年12月20日)	10,668,423,305	10,668,423,305	13,637	13,637
第2計算期間末日	(2022年12月19日)	9,807,213,421	9,807,213,421	12,676	12,676
	2022年 6月末日	10,270,705,874	―	13,554	―
	7月末日	10,898,699,939	―	14,328	―
	8月末日	10,757,800,125	―	14,059	―
	9月末日	9,651,887,127	―	12,595	―
	10月末日	10,296,810,848	―	13,391	―
	11月末日	10,130,535,588	―	13,100	―
	12月末日	9,660,201,021	―	12,452	―
	2023年 1月末日	8,857,532,355	―	13,160	―
	2月末日	9,059,695,367	―	13,388	―
	3月末日	10,342,057,156	―	12,530	―
	4月末日	12,263,993,330	―	12,864	―
	5月末日	12,432,460,594	―	12,977	―
	6月末日	13,212,635,354	―	13,677	―

開示資料

決算

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