半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/20-2023/12/18)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年12月20日) | 10,668,423,305 | 10,668,423,305 | 13,637 | 13,637 |
| 第2計算期間末日 | (2022年12月19日) | 9,807,213,421 | 9,807,213,421 | 12,676 | 12,676 |
| 2022年 6月末日 | 10,270,705,874 | ― | 13,554 | ― | |
| 7月末日 | 10,898,699,939 | ― | 14,328 | ― | |
| 8月末日 | 10,757,800,125 | ― | 14,059 | ― | |
| 9月末日 | 9,651,887,127 | ― | 12,595 | ― | |
| 10月末日 | 10,296,810,848 | ― | 13,391 | ― | |
| 11月末日 | 10,130,535,588 | ― | 13,100 | ― | |
| 12月末日 | 9,660,201,021 | ― | 12,452 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 8,857,532,355 | ― | 13,160 | ― | |
| 2月末日 | 9,059,695,367 | ― | 13,388 | ― | |
| 3月末日 | 10,342,057,156 | ― | 12,530 | ― | |
| 4月末日 | 12,263,993,330 | ― | 12,864 | ― | |
| 5月末日 | 12,432,460,594 | ― | 12,977 | ― | |
| 6月末日 | 13,212,635,354 | ― | 13,677 | ― | |
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