有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/12/21-2022/12/19)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年12月20日) | 10,668,423,305 | 10,668,423,305 | 13,637 | 13,637 |
| 第2計算期間末日 | (令和 4年12月19日) | 9,807,213,421 | 9,807,213,421 | 12,676 | 12,676 |
| 令和 3年12月末日 | 11,247,684,129 | ― | 14,364 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 10,259,889,592 | ― | 13,216 | ― | |
| 2月末日 | 10,283,910,912 | ― | 13,176 | ― | |
| 3月末日 | 10,663,361,312 | ― | 14,691 | ― | |
| 4月末日 | 10,490,418,128 | ― | 15,094 | ― | |
| 5月末日 | 11,624,034,044 | ― | 13,866 | ― | |
| 6月末日 | 10,270,705,874 | ― | 13,554 | ― | |
| 7月末日 | 10,898,699,939 | ― | 14,328 | ― | |
| 8月末日 | 10,757,800,125 | ― | 14,059 | ― | |
| 9月末日 | 9,651,887,127 | ― | 12,595 | ― | |
| 10月末日 | 10,296,810,848 | ― | 13,391 | ― | |
| 11月末日 | 10,130,535,588 | ― | 13,100 | ― | |
| 12月末日 | 9,660,201,021 | ― | 12,452 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
