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【提出】: 2026/09/17 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2021年12月20日)	10,668,423,305	10,668,423,305	13,637	13,637
第2計算期間末日	(2022年12月19日)	9,807,213,421	9,807,213,421	12,676	12,676
第3計算期間末日	(2023年12月18日)	12,409,458,831	12,409,458,831	13,983	13,983
第4計算期間末日	(2024年12月18日)	20,125,038,787	20,125,038,787	16,020	16,020
第5計算期間末日	(2025年12月18日)	14,481,002,872	14,481,002,872	16,597	16,597
	2025年 6月末日	12,552,090,366	―	15,115	―
	7月末日	13,199,646,950	―	15,723	―
	8月末日	13,416,503,637	―	15,832	―
	9月末日	13,622,092,542	―	15,965	―
	10月末日	14,252,694,419	―	16,564	―
	11月末日	14,766,107,665	―	16,993	―
	12月末日	14,712,796,241	―	16,872	―
	2026年 1月末日	14,803,456,469	―	16,854	―
	2月末日	16,095,895,954	―	18,185	―
	3月末日	15,237,623,058	―	17,159	―
	4月末日	20,043,811,714	―	18,637	―
	5月末日	20,400,897,362	―	18,837	―
	6月末日	21,744,483,309	―	19,812	―

開示資料

決算

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