半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月21日-令和4年12月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 3年12月20日) | 10,668,423,305 | 10,668,423,305 | 13,637 | 13,637 |
| 令和 3年 6月末日 | 9,799,550,235 | ― | 12,474 | ― | |
| 7月末日 | 10,237,879,020 | ― | 12,992 | ― | |
| 8月末日 | 10,384,068,887 | ― | 13,084 | ― | |
| 9月末日 | 9,760,308,846 | ― | 12,618 | ― | |
| 10月末日 | 10,641,239,052 | ― | 13,681 | ― | |
| 11月末日 | 10,527,751,017 | ― | 13,472 | ― | |
| 12月末日 | 11,247,684,129 | ― | 14,364 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 10,259,889,592 | ― | 13,216 | ― | |
| 2月末日 | 10,283,910,912 | ― | 13,176 | ― | |
| 3月末日 | 10,663,361,312 | ― | 14,691 | ― | |
| 4月末日 | 10,490,418,128 | ― | 15,094 | ― | |
| 5月末日 | 11,624,034,044 | ― | 13,866 | ― | |
| 6月末日 | 10,270,705,874 | ― | 13,554 | ― | |
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