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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月18日-令和3年12月20日)

【提出】: 2022/03/18 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(令和 3年12月20日)	10,668,423,305	10,668,423,305	13,637	13,637
	令和 2年12月末日	601,250,634	―	10,021	―
	令和 3年 1月末日	606,153,772	―	10,103	―
	2月末日	639,224,479	―	10,654	―
	3月末日	675,917,300	―	11,265	―
	4月末日	9,951,252,638	―	11,886	―
	5月末日	10,154,177,330	―	12,051	―
	6月末日	9,799,550,235	―	12,474	―
	7月末日	10,237,879,020	―	12,992	―
	8月末日	10,384,068,887	―	13,084	―
	9月末日	9,760,308,846	―	12,618	―
	10月末日	10,641,239,052	―	13,681	―
	11月末日	10,527,751,017	―	13,472	―
	12月末日	11,247,684,129	―	14,364	―

開示資料

決算

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