有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/12/19-2024/12/18)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年12月20日) | 10,668,423,305 | 10,668,423,305 | 13,637 | 13,637 |
| 第2計算期間末日 | (2022年12月19日) | 9,807,213,421 | 9,807,213,421 | 12,676 | 12,676 |
| 第3計算期間末日 | (2023年12月18日) | 12,409,458,831 | 12,409,458,831 | 13,983 | 13,983 |
| 第4計算期間末日 | (2024年12月18日) | 20,125,038,787 | 20,125,038,787 | 16,020 | 16,020 |
| 2023年12月末日 | 14,184,560,735 | ― | 14,249 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 14,199,243,871 | ― | 14,159 | ― | |
| 2月末日 | 17,027,319,589 | ― | 14,353 | ― | |
| 3月末日 | 17,849,628,348 | ― | 14,887 | ― | |
| 4月末日 | 18,557,062,196 | ― | 14,563 | ― | |
| 5月末日 | 16,654,451,745 | ― | 14,844 | ― | |
| 6月末日 | 17,503,418,916 | ― | 15,443 | ― | |
| 7月末日 | 18,126,513,467 | ― | 15,788 | ― | |
| 8月末日 | 18,058,234,134 | ― | 15,611 | ― | |
| 9月末日 | 18,557,186,933 | ― | 15,945 | ― | |
| 10月末日 | 20,655,493,078 | ― | 16,617 | ― | |
| 11月末日 | 20,648,183,282 | ― | 16,501 | ― | |
| 12月末日 | 20,267,757,362 | ― | 16,090 | ― | |
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