有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/19-2025/12/18)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2021年12月20日) | 10,668,423,305 | 10,668,423,305 | 13,637 | 13,637 |
| 第2計算期間末日 | (2022年12月19日) | 9,807,213,421 | 9,807,213,421 | 12,676 | 12,676 |
| 第3計算期間末日 | (2023年12月18日) | 12,409,458,831 | 12,409,458,831 | 13,983 | 13,983 |
| 第4計算期間末日 | (2024年12月18日) | 20,125,038,787 | 20,125,038,787 | 16,020 | 16,020 |
| 第5計算期間末日 | (2025年12月18日) | 14,481,002,872 | 14,481,002,872 | 16,597 | 16,597 |
| 2024年12月末日 | 20,267,757,362 | ― | 16,090 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 18,271,466,233 | ― | 15,917 | ― | |
| 2月末日 | 17,920,761,631 | ― | 15,524 | ― | |
| 3月末日 | 17,549,126,170 | ― | 15,166 | ― | |
| 4月末日 | 11,794,629,569 | ― | 14,434 | ― | |
| 5月末日 | 12,382,538,813 | ― | 14,998 | ― | |
| 6月末日 | 12,552,090,366 | ― | 15,115 | ― | |
| 7月末日 | 13,199,646,950 | ― | 15,723 | ― | |
| 8月末日 | 13,416,503,637 | ― | 15,832 | ― | |
| 9月末日 | 13,622,092,542 | ― | 15,965 | ― | |
| 10月末日 | 14,252,694,419 | ― | 16,564 | ― | |
| 11月末日 | 14,766,107,665 | ― | 16,993 | ― | |
| 12月末日 | 14,712,796,241 | ― | 16,872 | ― | |
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