有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月5日-令和3年4月26日)
【アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 4月26日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 1,512,565,879 | |||
| 投資信託受益証券 | 56,646,389,679 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | |||
| 流動資産合計 | 58,158,965,538 | |||
| 資産合計 | 58,158,965,538 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 765,790,000 | |||
| 未払解約金 | 51,360,165 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,756,431 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,880,936 | |||
| 未払利息 | 4,323 | |||
| その他未払費用 | 110,000 | |||
| 流動負債合計 | 911,901,855 | |||
| 負債合計 | 911,901,855 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 50,425,999,593 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,821,064,090 | |||
| (分配準備積立金) | 3,677,420,467 | |||
| 元本等合計 | 57,247,063,683 | |||
| 純資産合計 | 57,247,063,683 | |||
| 負債純資産合計 | 58,158,965,538 | |||
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