有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2023/10/25)
【アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 4月25日現在) | 第6期 (2023年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,768,029,952 | 1,821,049,746 | |||
| 投資信託受益証券 | 59,434,148,327 | 46,073,036,334 | |||
| 親投資信託受益証券 | 352,555,624 | 348,766,613 | |||
| 未収入金 | 140,990,000 | 199,020,000 | |||
| 流動資産合計 | 61,695,723,903 | 48,441,872,693 | |||
| 資産合計 | 61,695,723,903 | 48,441,872,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 308,216,830 | 333,023,844 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,763,040 | 7,533,396 | |||
| 未払委託者報酬 | 292,101,320 | 251,113,260 | |||
| 未払利息 | 5,205 | 5,417 | |||
| その他未払費用 | 1,671,350 | 1,522,052 | |||
| 流動負債合計 | 610,757,745 | 593,197,969 | |||
| 負債合計 | 610,757,745 | 593,197,969 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 51,312,842,431 | 37,593,462,366 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,772,123,727 | 10,255,212,358 | |||
| (分配準備積立金) | 7,287,121,084 | 5,279,081,588 | |||
| 元本等合計 | 61,084,966,158 | 47,848,674,724 | |||
| 純資産合計 | 61,084,966,158 | 47,848,674,724 | |||
| 負債純資産合計 | 61,695,723,903 | 48,441,872,693 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
