有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/04/25)
【アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年10月25日現在) | 第5期 (2023年 4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,965,792,374 | 1,768,029,952 | |||
| 投資信託受益証券 | 72,099,306,042 | 59,434,148,327 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,829 | 352,555,624 | |||
| 未収入金 | 118,830,000 | 140,990,000 | |||
| 流動資産合計 | 74,183,938,245 | 61,695,723,903 | |||
| 資産合計 | 74,183,938,245 | 61,695,723,903 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 352,330,165 | 308,216,830 | |||
| 未払受託者報酬 | 10,611,808 | 8,763,040 | |||
| 未払委託者報酬 | 353,726,971 | 292,101,320 | |||
| 未払利息 | 5,116 | 5,205 | |||
| その他未払費用 | 2,009,757 | 1,671,350 | |||
| 流動負債合計 | 718,683,817 | 610,757,745 | |||
| 負債合計 | 718,683,817 | 610,757,745 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 62,340,520,239 | 51,312,842,431 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,124,734,189 | 9,772,123,727 | |||
| (分配準備積立金) | 9,010,790,770 | 7,287,121,084 | |||
| 元本等合計 | 73,465,254,428 | 61,084,966,158 | |||
| 純資産合計 | 73,465,254,428 | 61,084,966,158 | |||
| 負債純資産合計 | 74,183,938,245 | 61,695,723,903 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
