有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2024年10月25日現在) | 第9期 (2025年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 709,680,026 | 716,809,447 |
| 投資信託受益証券 | 32,876,584,495 | 21,328,061,614 |
| 親投資信託受益証券 | 353,414,071 | 347,848,962 |
| 未収入金 | 48,080,000 | 8,850,000 |
| 未収利息 | 3,110 | 6,873 |
| 流動資産合計 | 33,987,761,702 | 22,401,576,896 |
| 資産合計 | 33,987,761,702 | 22,401,576,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 202,360,680 | 46,635,380 |
| 未払受託者報酬 | 4,920,700 | 3,728,791 |
| 未払委託者報酬 | 164,023,229 | 124,292,972 |
| その他未払費用 | 1,025,090 | 1,143,998 |
| 流動負債合計 | 372,329,699 | 175,801,141 |
| 負債合計 | 372,329,699 | 175,801,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,653,847,623 | 16,367,601,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,961,584,380 | 5,858,174,585 |
| (分配準備積立金) | 9,870,078,350 | 7,792,275,156 |
| 元本等合計 | 33,615,432,003 | 22,225,775,755 |
| 純資産合計 | 33,615,432,003 | 22,225,775,755 |
| 負債純資産合計 | 33,987,761,702 | 22,401,576,896 |
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