有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/26-2022/10/25)
【アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年 4月25日現在) | 第4期 (2022年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,890,755,945 | 1,965,792,374 | |||
| 投資信託受益証券 | 87,151,214,077 | 72,099,306,042 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,842 | 9,829 | |||
| 未収入金 | 75,410,000 | 118,830,000 | |||
| 流動資産合計 | 89,117,389,864 | 74,183,938,245 | |||
| 資産合計 | 89,117,389,864 | 74,183,938,245 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 7,610,000 | - | |||
| 未払解約金 | 449,944,916 | 352,330,165 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,067,452 | 10,611,808 | |||
| 未払委託者報酬 | 402,248,231 | 353,726,971 | |||
| 未払利息 | 5,317 | 5,116 | |||
| その他未払費用 | 2,285,443 | 2,009,757 | |||
| 流動負債合計 | 874,161,359 | 718,683,817 | |||
| 負債合計 | 874,161,359 | 718,683,817 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 73,434,402,309 | 62,340,520,239 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,808,826,196 | 11,124,734,189 | |||
| (分配準備積立金) | 10,986,504,026 | 9,010,790,770 | |||
| 元本等合計 | 88,243,228,505 | 73,465,254,428 | |||
| 純資産合計 | 88,243,228,505 | 73,465,254,428 | |||
| 負債純資産合計 | 89,117,389,864 | 74,183,938,245 | |||
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