有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
【アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 4月26日現在) | 第2期 (2021年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,512,565,879 | 1,859,357,982 | |||
| 投資信託受益証券 | 56,646,389,679 | 88,588,366,105 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,969 | |||
| 流動資産合計 | 58,158,965,538 | 90,447,734,056 | |||
| 資産合計 | 58,158,965,538 | 90,447,734,056 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 765,790,000 | 491,680,000 | |||
| 未払解約金 | 51,360,165 | 486,462,218 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,756,431 | 9,946,142 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,880,936 | 331,538,188 | |||
| 未払利息 | 4,323 | 5,348 | |||
| その他未払費用 | 110,000 | 3,050,030 | |||
| 流動負債合計 | 911,901,855 | 1,322,681,926 | |||
| 負債合計 | 911,901,855 | 1,322,681,926 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 50,425,999,593 | 68,799,624,070 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,821,064,090 | 20,325,428,060 | |||
| (分配準備積立金) | 3,677,420,467 | 13,142,992,455 | |||
| 元本等合計 | 57,247,063,683 | 89,125,052,130 | |||
| 純資産合計 | 57,247,063,683 | 89,125,052,130 | |||
| 負債純資産合計 | 58,158,965,538 | 90,447,734,056 | |||
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