- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
【アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs株式ファンド(資産成長型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年10月25日現在) | 第3期 (2022年 4月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,859,357,982 | 1,890,755,945 | |||
| 投資信託受益証券 | 88,588,366,105 | 87,151,214,077 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,969 | 9,842 | |||
| 未収入金 | - | 75,410,000 | |||
| 流動資産合計 | 90,447,734,056 | 89,117,389,864 | |||
| 資産合計 | 90,447,734,056 | 89,117,389,864 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 491,680,000 | 7,610,000 | |||
| 未払解約金 | 486,462,218 | 449,944,916 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,946,142 | 12,067,452 | |||
| 未払委託者報酬 | 331,538,188 | 402,248,231 | |||
| 未払利息 | 5,348 | 5,317 | |||
| その他未払費用 | 3,050,030 | 2,285,443 | |||
| 流動負債合計 | 1,322,681,926 | 874,161,359 | |||
| 負債合計 | 1,322,681,926 | 874,161,359 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 68,799,624,070 | 73,434,402,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,325,428,060 | 14,808,826,196 | |||
| (分配準備積立金) | 13,142,992,455 | 10,986,504,026 | |||
| 元本等合計 | 89,125,052,130 | 88,243,228,505 | |||
| 純資産合計 | 89,125,052,130 | 88,243,228,505 | |||
| 負債純資産合計 | 90,447,734,056 | 89,117,389,864 | |||
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