有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2023年10月25日現在) | 第7期 (2024年 4月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,821,049,746 | 1,895,656,904 |
| 投資信託受益証券 | 46,073,036,334 | 38,928,467,047 |
| 親投資信託受益証券 | 348,766,613 | 350,483,508 |
| 未収入金 | 199,020,000 | 124,600,000 |
| 未収利息 | - | 519 |
| 流動資産合計 | 48,441,872,693 | 41,299,207,978 |
| 資産合計 | 48,441,872,693 | 41,299,207,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 333,023,844 | 106,639,059 |
| 未払受託者報酬 | 7,533,396 | 5,988,202 |
| 未払委託者報酬 | 251,113,260 | 199,606,712 |
| 未払利息 | 5,417 | - |
| その他未払費用 | 1,522,052 | 1,474,307 |
| 流動負債合計 | 593,197,969 | 313,708,280 |
| 負債合計 | 593,197,969 | 313,708,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,593,462,366 | 27,284,283,408 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,255,212,358 | 13,701,216,290 |
| (分配準備積立金) | 5,279,081,588 | 9,662,222,909 |
| 元本等合計 | 47,848,674,724 | 40,985,499,698 |
| 純資産合計 | 47,848,674,724 | 40,985,499,698 |
| 負債純資産合計 | 48,441,872,693 | 41,299,207,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
