有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2024年 4月25日現在) | 第8期 (2024年10月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,895,656,904 | 709,680,026 |
| 投資信託受益証券 | 38,928,467,047 | 32,876,584,495 |
| 親投資信託受益証券 | 350,483,508 | 353,414,071 |
| 未収入金 | 124,600,000 | 48,080,000 |
| 未収利息 | 519 | 3,110 |
| 流動資産合計 | 41,299,207,978 | 33,987,761,702 |
| 資産合計 | 41,299,207,978 | 33,987,761,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 106,639,059 | 202,360,680 |
| 未払受託者報酬 | 5,988,202 | 4,920,700 |
| 未払委託者報酬 | 199,606,712 | 164,023,229 |
| その他未払費用 | 1,474,307 | 1,025,090 |
| 流動負債合計 | 313,708,280 | 372,329,699 |
| 負債合計 | 313,708,280 | 372,329,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,284,283,408 | 20,653,847,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,701,216,290 | 12,961,584,380 |
| (分配準備積立金) | 9,662,222,909 | 9,870,078,350 |
| 元本等合計 | 40,985,499,698 | 33,615,432,003 |
| 純資産合計 | 40,985,499,698 | 33,615,432,003 |
| 負債純資産合計 | 41,299,207,978 | 33,987,761,702 |
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