有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年1月25日-令和3年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 (2021年7月26日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 6,903,321,627 |
| 未収入金 | 137,574,435 |
| 流動資産合計 | 7,040,896,062 |
| 資産合計 | 7,040,896,062 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 62,261,034 |
| 未払解約金 | 137,574,435 |
| 未払受託者報酬 | 191,531 |
| 未払委託者報酬 | 5,745,854 |
| その他未払費用 | 446,883 |
| 流動負債合計 | 206,219,737 |
| 負債合計 | 206,219,737 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 6,226,103,498 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 608,572,827 |
| (分配準備積立金) | 591,856,221 |
| 元本等合計 | 6,834,676,325 |
| 純資産合計 | 6,834,676,325 |
| 負債純資産合計 | 7,040,896,062 |
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