有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年1月25日現在) | 当期 (2022年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,131,313,783 | 8,164,636,993 |
| 未収入金 | 3,371,355 | 22,847,941 |
| 流動資産合計 | 7,134,685,138 | 8,187,484,934 |
| 資産合計 | 7,134,685,138 | 8,187,484,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,125,015 | - |
| 未払解約金 | 3,371,355 | 22,847,941 |
| 未払受託者報酬 | 208,231 | 199,050 |
| 未払委託者報酬 | 6,246,870 | 5,971,473 |
| その他未払費用 | 485,851 | 464,427 |
| 流動負債合計 | 85,437,322 | 29,482,891 |
| 負債合計 | 85,437,322 | 29,482,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,512,501,545 | ※1 8,075,712,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △463,253,729 | ※2 82,289,129 |
| (分配準備積立金) | 664,839,521 | 531,311,248 |
| 元本等合計 | 7,049,247,816 | 8,158,002,043 |
| 純資産合計 | 7,049,247,816 | 8,158,002,043 |
| 負債純資産合計 | 7,134,685,138 | 8,187,484,934 |
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