有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2022年7月25日現在) | 当期 (2023年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,164,636,993 | 7,391,819,859 |
| 未収入金 | 22,847,941 | 15,627,542 |
| 流動資産合計 | 8,187,484,934 | 7,407,447,401 |
| 資産合計 | 8,187,484,934 | 7,407,447,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,847,941 | 15,627,542 |
| 未払受託者報酬 | 199,050 | 195,328 |
| 未払委託者報酬 | 5,971,473 | 5,859,844 |
| その他未払費用 | 464,427 | 455,747 |
| 流動負債合計 | 29,482,891 | 22,138,461 |
| 負債合計 | 29,482,891 | 22,138,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,075,712,914 | ※1 7,803,220,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 82,289,129 | ※2 △417,911,473 |
| (分配準備積立金) | 531,311,248 | 340,884,414 |
| 元本等合計 | 8,158,002,043 | 7,385,308,940 |
| 純資産合計 | 8,158,002,043 | 7,385,308,940 |
| 負債純資産合計 | 8,187,484,934 | 7,407,447,401 |
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