有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年1月25日現在) | 当期 (2023年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,391,819,859 | 7,916,113,030 |
| 未収入金 | 15,627,542 | 30,155,883 |
| 流動資産合計 | 7,407,447,401 | 7,946,268,913 |
| 資産合計 | 7,407,447,401 | 7,946,268,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 133,803,175 |
| 未払解約金 | 15,627,542 | 30,155,883 |
| 未払受託者報酬 | 195,328 | 208,295 |
| 未払委託者報酬 | 5,859,844 | 6,248,792 |
| その他未払費用 | 455,747 | 485,999 |
| 流動負債合計 | 22,138,461 | 170,902,144 |
| 負債合計 | 22,138,461 | 170,902,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,803,220,413 | ※1 6,690,158,792 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △417,911,473 | ※2 1,085,207,977 |
| (分配準備積立金) | 340,884,414 | 895,656,282 |
| 元本等合計 | 7,385,308,940 | 7,775,366,769 |
| 純資産合計 | 7,385,308,940 | 7,775,366,769 |
| 負債純資産合計 | 7,407,447,401 | 7,946,268,913 |
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