有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2023年7月25日現在) | 当期 (2024年1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,916,113,030 | 8,969,861,127 |
| 未収入金 | 30,155,883 | 25,181,051 |
| 流動資産合計 | 7,946,268,913 | 8,995,042,178 |
| 資産合計 | 7,946,268,913 | 8,995,042,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,803,175 | 144,338,543 |
| 未払解約金 | 30,155,883 | 25,181,051 |
| 未払受託者報酬 | 208,295 | 232,865 |
| 未払委託者報酬 | 6,248,792 | 6,985,973 |
| その他未払費用 | 485,999 | 543,335 |
| 流動負債合計 | 170,902,144 | 177,281,767 |
| 負債合計 | 170,902,144 | 177,281,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,690,158,792 | ※1 7,216,927,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,085,207,977 | 1,600,833,221 |
| (分配準備積立金) | 895,656,282 | 1,253,417,027 |
| 元本等合計 | 7,775,366,769 | 8,817,760,411 |
| 純資産合計 | 7,775,366,769 | 8,817,760,411 |
| 負債純資産合計 | 7,946,268,913 | 8,995,042,178 |
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