有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/26-2024/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年1月25日現在) | 当期 (2024年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,969,861,127 | 22,271,127,007 |
| 未収入金 | 25,181,051 | 5,703,087 |
| 流動資産合計 | 8,995,042,178 | 22,276,830,094 |
| 資産合計 | 8,995,042,178 | 22,276,830,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,338,543 | 703,709,189 |
| 未払解約金 | 25,181,051 | 5,703,087 |
| 未払受託者報酬 | 232,865 | 548,464 |
| 未払委託者報酬 | 6,985,973 | 16,453,861 |
| その他未払費用 | 543,335 | 1,189,095 |
| 流動負債合計 | 177,281,767 | 727,603,696 |
| 負債合計 | 177,281,767 | 727,603,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,216,927,190 | ※1 17,592,729,732 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,600,833,221 | 3,956,496,666 |
| (分配準備積立金) | 1,253,417,027 | 1,426,220,695 |
| 元本等合計 | 8,817,760,411 | 21,549,226,398 |
| 純資産合計 | 8,817,760,411 | 21,549,226,398 |
| 負債純資産合計 | 8,995,042,178 | 22,276,830,094 |
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