有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年1月27日現在) | 当期 (2025年7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 60,133,839,950 | 68,912,671,206 |
| 未収入金 | 16,019,652 | 245,540,813 |
| 流動資産合計 | 60,149,859,602 | 69,158,212,019 |
| 資産合計 | 60,149,859,602 | 69,158,212,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,386,669,609 | 1,192,262,862 |
| 未払解約金 | 16,019,652 | 245,540,813 |
| 未払受託者報酬 | 1,586,743 | 1,825,401 |
| 未払委託者報酬 | 47,602,195 | 54,761,948 |
| その他未払費用 | 2,390,645 | 2,635,545 |
| 流動負債合計 | 1,454,268,844 | 1,497,026,569 |
| 負債合計 | 1,454,268,844 | 1,497,026,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 46,222,320,328 | ※1 59,613,143,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,473,270,430 | 8,048,042,301 |
| (分配準備積立金) | 1,844,272,643 | - |
| 元本等合計 | 58,695,590,758 | 67,661,185,450 |
| 純資産合計 | 58,695,590,758 | 67,661,185,450 |
| 負債純資産合計 | 60,149,859,602 | 69,158,212,019 |
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