有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2024年7月25日現在) | 当期 (2025年1月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,271,127,007 | 60,133,839,950 |
| 未収入金 | 5,703,087 | 16,019,652 |
| 流動資産合計 | 22,276,830,094 | 60,149,859,602 |
| 資産合計 | 22,276,830,094 | 60,149,859,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 703,709,189 | 1,386,669,609 |
| 未払解約金 | 5,703,087 | 16,019,652 |
| 未払受託者報酬 | 548,464 | 1,586,743 |
| 未払委託者報酬 | 16,453,861 | 47,602,195 |
| その他未払費用 | 1,189,095 | 2,390,645 |
| 流動負債合計 | 727,603,696 | 1,454,268,844 |
| 負債合計 | 727,603,696 | 1,454,268,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,592,729,732 | ※1 46,222,320,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,956,496,666 | 12,473,270,430 |
| (分配準備積立金) | 1,426,220,695 | 1,844,272,643 |
| 元本等合計 | 21,549,226,398 | 58,695,590,758 |
| 純資産合計 | 21,549,226,398 | 58,695,590,758 |
| 負債純資産合計 | 22,276,830,094 | 60,149,859,602 |
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