有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/26-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (2025年7月25日現在) | 当期 (2026年1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 68,912,671,206 | 76,057,395,059 |
| 未収入金 | 245,540,813 | 144,540,884 |
| 流動資産合計 | 69,158,212,019 | 76,201,935,943 |
| 資産合計 | 69,158,212,019 | 76,201,935,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,192,262,862 | 1,302,093,199 |
| 未払解約金 | 245,540,813 | 144,540,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,825,401 | 2,234,746 |
| 未払委託者報酬 | 54,761,948 | 67,042,363 |
| その他未払費用 | 2,635,545 | 1,010,827 |
| 流動負債合計 | 1,497,026,569 | 1,516,922,019 |
| 負債合計 | 1,497,026,569 | 1,516,922,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 59,613,143,149 | ※1 65,104,659,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,048,042,301 | 9,580,353,961 |
| (分配準備積立金) | - | 723,234,355 |
| 元本等合計 | 67,661,185,450 | 74,685,013,924 |
| 純資産合計 | 67,661,185,450 | 74,685,013,924 |
| 負債純資産合計 | 69,158,212,019 | 76,201,935,943 |
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