有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年12月 6日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 6月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,482,928 | 381,954,096 |
| 親投資信託受益証券 | 10,672,109,714 | 10,544,024,201 |
| 派生商品評価勘定 | 92,485,932 | - |
| 未収入金 | - | 86,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,298,078,574 | 11,011,978,297 |
| 資産合計 | 11,298,078,574 | 11,011,978,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 236,305,540 |
| 未払金 | - | 7,222,490 |
| 未払収益分配金 | 107,892,498 | - |
| 未払解約金 | 1,576,992 | 14,193,225 |
| 未払受託者報酬 | 466,919 | 492,638 |
| 未払委託者報酬 | 15,408,322 | 16,257,128 |
| 未払利息 | 535 | 503 |
| その他未払費用 | 33,608 | 35,461 |
| 流動負債合計 | 125,378,874 | 274,506,985 |
| 負債合計 | 125,378,874 | 274,506,985 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,789,249,846 | 14,428,325,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 383,449,854 | △3,690,853,849 |
| (分配準備積立金) | 1,112,293,366 | 948,298,432 |
| 元本等合計 | 11,172,699,700 | 10,737,471,312 |
| 純資産合計 | 11,172,699,700 | 10,737,471,312 |
| 負債純資産合計 | 11,298,078,574 | 11,011,978,297 |
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