有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 6月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 3年12月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,448,707 | 533,482,928 |
| 親投資信託受益証券 | 5,073,366,876 | 10,672,109,714 |
| 派生商品評価勘定 | - | 92,485,932 |
| 未収入金 | 26,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,307,815,583 | 11,298,078,574 |
| 資産合計 | 5,307,815,583 | 11,298,078,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,758,508 | - |
| 未払金 | 2,609,334 | - |
| 未払収益分配金 | - | 107,892,498 |
| 未払解約金 | 4,873,710 | 1,576,992 |
| 未払受託者報酬 | 243,309 | 466,919 |
| 未払委託者報酬 | 8,029,196 | 15,408,322 |
| 未払利息 | 153 | 535 |
| その他未払費用 | 17,505 | 33,608 |
| 流動負債合計 | 47,531,715 | 125,378,874 |
| 負債合計 | 47,531,715 | 125,378,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,437,380,231 | 10,789,249,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,096,363 | 383,449,854 |
| (分配準備積立金) | 62,248,079 | 1,112,293,366 |
| 元本等合計 | 5,260,283,868 | 11,172,699,700 |
| 純資産合計 | 5,260,283,868 | 11,172,699,700 |
| 負債純資産合計 | 5,307,815,583 | 11,298,078,574 |
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