有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 6月 6日現在 ] | 当期 [ 2024年12月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,197,076 | 250,187,819 |
| 親投資信託受益証券 | 7,319,360,786 | 7,042,239,172 |
| 派生商品評価勘定 | 47,488,880 | 3,155,476 |
| 未収入金 | 215,784 | 28,000,000 |
| 未収利息 | 229 | 1,468 |
| 流動資産合計 | 7,499,262,755 | 7,323,583,935 |
| 資産合計 | 7,499,262,755 | 7,323,583,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 98,851 | - |
| 未払解約金 | 8,497,341 | 8,345,121 |
| 未払受託者報酬 | 356,473 | 323,563 |
| 未払委託者報酬 | 11,763,626 | 10,677,590 |
| その他未払費用 | 25,655 | 23,283 |
| 流動負債合計 | 20,741,946 | 19,369,557 |
| 負債合計 | 20,741,946 | 19,369,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,076,748,183 | 7,435,996,139 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,598,227,374 | △131,781,761 |
| (分配準備積立金) | 553,472,867 | 461,070,386 |
| 元本等合計 | 7,478,520,809 | 7,304,214,378 |
| 純資産合計 | 7,478,520,809 | 7,304,214,378 |
| 負債純資産合計 | 7,499,262,755 | 7,323,583,935 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
