有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 6月 6日現在 ] | 当期 [ 2025年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,045,881 | 145,614,159 |
| 親投資信託受益証券 | 6,774,279,683 | 5,568,402,036 |
| 派生商品評価勘定 | 1,348,652 | 62,240,432 |
| 未収入金 | 62,000,000 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 2,325 | 1,847 |
| 流動資産合計 | 7,020,676,541 | 5,778,258,474 |
| 資産合計 | 7,020,676,541 | 5,778,258,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,015,170 | - |
| 未払金 | 2,797,729 | 136,284 |
| 未払収益分配金 | 68,323,694 | - |
| 未払解約金 | 11,015,329 | 7,522,901 |
| 未払受託者報酬 | 304,030 | 275,979 |
| 未払委託者報酬 | 10,032,981 | 9,107,249 |
| その他未払費用 | 21,880 | 19,859 |
| 流動負債合計 | 119,510,813 | 17,062,272 |
| 負債合計 | 119,510,813 | 17,062,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,832,369,465 | 5,792,475,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,796,263 | △31,279,521 |
| (分配準備積立金) | 288,028,356 | 231,676,129 |
| 元本等合計 | 6,901,165,728 | 5,761,196,202 |
| 純資産合計 | 6,901,165,728 | 5,761,196,202 |
| 負債純資産合計 | 7,020,676,541 | 5,778,258,474 |
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