有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/06/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年12月 6日現在 ] | 当期 [ 2024年 6月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 201,367,400 | 132,197,076 |
| 親投資信託受益証券 | 8,406,782,863 | 7,319,360,786 |
| 派生商品評価勘定 | - | 47,488,880 |
| 未収入金 | 49,993,973 | 215,784 |
| 未収利息 | - | 229 |
| 流動資産合計 | 8,658,144,236 | 7,499,262,755 |
| 資産合計 | 8,658,144,236 | 7,499,262,755 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,148,868 | 98,851 |
| 未払金 | 195,765 | - |
| 未払解約金 | 23,891,282 | 8,497,341 |
| 未払受託者報酬 | 373,271 | 356,473 |
| 未払委託者報酬 | 12,317,974 | 11,763,626 |
| 未払利息 | 58 | - |
| その他未払費用 | 26,865 | 25,655 |
| 流動負債合計 | 46,954,083 | 20,741,946 |
| 負債合計 | 46,954,083 | 20,741,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,835,527,130 | 9,076,748,183 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,224,336,977 | △1,598,227,374 |
| (分配準備積立金) | 662,657,266 | 553,472,867 |
| 元本等合計 | 8,611,190,153 | 7,478,520,809 |
| 純資産合計 | 8,611,190,153 | 7,478,520,809 |
| 負債純資産合計 | 8,658,144,236 | 7,499,262,755 |
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