- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/07-2025/06/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年12月 6日現在 ] | 当期 [ 2025年 6月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 250,187,819 | 183,045,881 |
| 親投資信託受益証券 | 7,042,239,172 | 6,774,279,683 |
| 派生商品評価勘定 | 3,155,476 | 1,348,652 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 62,000,000 |
| 未収利息 | 1,468 | 2,325 |
| 流動資産合計 | 7,323,583,935 | 7,020,676,541 |
| 資産合計 | 7,323,583,935 | 7,020,676,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 27,015,170 |
| 未払金 | - | 2,797,729 |
| 未払収益分配金 | - | 68,323,694 |
| 未払解約金 | 8,345,121 | 11,015,329 |
| 未払受託者報酬 | 323,563 | 304,030 |
| 未払委託者報酬 | 10,677,590 | 10,032,981 |
| その他未払費用 | 23,283 | 21,880 |
| 流動負債合計 | 19,369,557 | 119,510,813 |
| 負債合計 | 19,369,557 | 119,510,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,435,996,139 | 6,832,369,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,781,761 | 68,796,263 |
| (分配準備積立金) | 461,070,386 | 288,028,356 |
| 元本等合計 | 7,304,214,378 | 6,901,165,728 |
| 純資産合計 | 7,304,214,378 | 6,901,165,728 |
| 負債純資産合計 | 7,323,583,935 | 7,020,676,541 |
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