有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/07-2023/06/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年12月 6日現在 ] | 当期 [ 2023年 6月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,536,761 | 369,903,562 |
| 親投資信託受益証券 | 8,315,674,758 | 8,317,674,083 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,759,593 |
| 未収入金 | - | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,543,211,519 | 8,749,337,238 |
| 資産合計 | 8,543,211,519 | 8,749,337,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,047,514 | 204,479,506 |
| 未払金 | 6,510,390 | - |
| 未払解約金 | 17,080,012 | 3,249,474 |
| 未払受託者報酬 | 379,170 | 355,399 |
| 未払委託者報酬 | 12,512,636 | 11,728,124 |
| 未払利息 | 571 | 813 |
| その他未払費用 | 27,292 | 25,577 |
| 流動負債合計 | 118,557,585 | 219,838,893 |
| 負債合計 | 118,557,585 | 219,838,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,704,903,302 | 11,910,748,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,280,249,368 | △3,381,249,786 |
| (分配準備積立金) | 868,844,680 | 736,465,278 |
| 元本等合計 | 8,424,653,934 | 8,529,498,345 |
| 純資産合計 | 8,424,653,934 | 8,529,498,345 |
| 負債純資産合計 | 8,543,211,519 | 8,749,337,238 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
