有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 6月 6日現在 ] | 当期 [ 2023年12月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 369,903,562 | 201,367,400 |
| 親投資信託受益証券 | 8,317,674,083 | 8,406,782,863 |
| 派生商品評価勘定 | 1,759,593 | - |
| 未収入金 | 60,000,000 | 49,993,973 |
| 流動資産合計 | 8,749,337,238 | 8,658,144,236 |
| 資産合計 | 8,749,337,238 | 8,658,144,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 204,479,506 | 10,148,868 |
| 未払金 | - | 195,765 |
| 未払解約金 | 3,249,474 | 23,891,282 |
| 未払受託者報酬 | 355,399 | 373,271 |
| 未払委託者報酬 | 11,728,124 | 12,317,974 |
| 未払利息 | 813 | 58 |
| その他未払費用 | 25,577 | 26,865 |
| 流動負債合計 | 219,838,893 | 46,954,083 |
| 負債合計 | 219,838,893 | 46,954,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,910,748,131 | 10,835,527,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,381,249,786 | △2,224,336,977 |
| (分配準備積立金) | 736,465,278 | 662,657,266 |
| 元本等合計 | 8,529,498,345 | 8,611,190,153 |
| 純資産合計 | 8,529,498,345 | 8,611,190,153 |
| 負債純資産合計 | 8,749,337,238 | 8,658,144,236 |
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