有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 6月 6日現在 ] | 当期 [ 令和 4年12月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 381,954,096 | 227,536,761 |
| 親投資信託受益証券 | 10,544,024,201 | 8,315,674,758 |
| 未収入金 | 86,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 11,011,978,297 | 8,543,211,519 |
| 資産合計 | 11,011,978,297 | 8,543,211,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 236,305,540 | 82,047,514 |
| 未払金 | 7,222,490 | 6,510,390 |
| 未払解約金 | 14,193,225 | 17,080,012 |
| 未払受託者報酬 | 492,638 | 379,170 |
| 未払委託者報酬 | 16,257,128 | 12,512,636 |
| 未払利息 | 503 | 571 |
| その他未払費用 | 35,461 | 27,292 |
| 流動負債合計 | 274,506,985 | 118,557,585 |
| 負債合計 | 274,506,985 | 118,557,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,428,325,161 | 13,704,903,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,690,853,849 | △5,280,249,368 |
| (分配準備積立金) | 948,298,432 | 868,844,680 |
| 元本等合計 | 10,737,471,312 | 8,424,653,934 |
| 純資産合計 | 10,737,471,312 | 8,424,653,934 |
| 負債純資産合計 | 11,011,978,297 | 8,543,211,519 |
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