- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年12月 8日現在 ] | 当期 [ 2026年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,614,159 | 316,076,909 |
| 親投資信託受益証券 | 5,568,402,036 | 5,614,972,628 |
| 派生商品評価勘定 | 62,240,432 | - |
| 未収入金 | 2,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 1,847 | 6,189 |
| 流動資産合計 | 5,778,258,474 | 5,956,055,726 |
| 資産合計 | 5,778,258,474 | 5,956,055,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 51,405,766 |
| 未払金 | 136,284 | 7,196,546 |
| 未払収益分配金 | - | 104,111,825 |
| 未払解約金 | 7,522,901 | 30,204,773 |
| 未払受託者報酬 | 275,979 | 272,062 |
| 未払委託者報酬 | 9,107,249 | 8,978,054 |
| その他未払費用 | 19,859 | 19,578 |
| 流動負債合計 | 17,062,272 | 202,188,604 |
| 負債合計 | 17,062,272 | 202,188,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,792,475,723 | 5,205,591,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,279,521 | 548,275,870 |
| (分配準備積立金) | 231,676,129 | 582,363,979 |
| 元本等合計 | 5,761,196,202 | 5,753,867,122 |
| 純資産合計 | 5,761,196,202 | 5,753,867,122 |
| 負債純資産合計 | 5,778,258,474 | 5,956,055,726 |
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