有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月11日-令和3年7月12日)
(2021年8月31日現在)
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,487,016,123 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,090,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,478,925,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,307,468,998 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9110 | 円 |
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,714,324,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,397,024 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,623,927,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,544,434,764 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7778 | 円 |
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