有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2023/07/10)
(2023年7月31日現在)
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,499,724,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,715,847 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,484,008,833 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,831,753,828 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7002 | 円 |
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,332,964,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,899,572 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,073,064,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,513,387,471 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2404 | 円 |
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