有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/11-2026/01/13)
(2026年1月30日現在)
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,478,956,013 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,908,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,352,047,533 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,272,726,261 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2941 | 円 |
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 88,862,239,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,261,994,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 85,600,245,352 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,818,264,701 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7767 | 円 |
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