有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(2022年2月28日現在)
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,263,186,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,802,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,241,384,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,203,752,807 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7868 | 円 |
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,872,099,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 483,203,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,388,896,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,728,286,996 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4597 | 円 |
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