有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/11-2024/07/10)
(2024年7月31日現在)
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,678,179,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,433,832 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,666,745,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,711,494,911 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9922 | 円 |
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,662,586,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,290,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,597,296,309 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,662,352,058 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2417 | 円 |
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