有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/11-2025/07/10)
(2025年7月31日現在)
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,597,382,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,399,065 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,563,983,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,786,982,558 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2618 | 円 |
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 41,375,945,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,843,525,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,532,419,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,434,329,532 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6871 | 円 |
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