有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/07/11-2024/01/10)
(2024年1月31日現在)
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,773,843,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,259,902 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,760,583,130 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,318,144,427 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7872 | 円 |
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,118,323,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,894,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,834,429,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,811,653,778 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5391 | 円 |
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