有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/11-2025/01/10)
(2025年1月31日現在)
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,745,747,899 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,288,719 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,738,459,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,006,972,885 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1218 | 円 |
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,428,801,394 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 649,120,250 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,779,681,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,584,351,238 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9265 | 円 |
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