有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/01/10)
(2023年1月31日現在)
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,840,698,724 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,276,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,830,422,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,260,630,984 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5848 | 円 |
(参考)インベスコ 世界ブロックチェーン株式 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,342,023,015 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 494,254,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,847,768,132 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,078,132,384 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8559 | 円 |
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