有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2021年 6月21日現在 | 第22期 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,211,299 | 47,904,233 |
| 投資信託受益証券 | 2,848,206 | 2,849,017 |
| 投資証券 | 3,724,524,199 | 1,075,504,717 |
| 未収入金 | - | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,807,583,704 | 1,143,257,967 |
| 資産合計 | 3,807,583,704 | 1,143,257,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,911,037 | 1,185,843 |
| 未払解約金 | 2,779,239 | 17,383,745 |
| 未払受託者報酬 | 533,072 | 465,713 |
| 未払委託者報酬 | 20,256,701 | 17,697,235 |
| 未払利息 | 219 | 101 |
| その他未払費用 | 149,176 | 160,160 |
| 流動負債合計 | 27,629,444 | 36,892,797 |
| 負債合計 | 27,629,444 | 36,892,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,911,037,581 | 1,185,843,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △131,083,321 | △79,477,889 |
| (分配準備積立金) | 1,062,858,364 | 339,810,842 |
| 元本等合計 | 3,779,954,260 | 1,106,365,170 |
| 純資産合計 | 3,779,954,260 | 1,106,365,170 |
| 負債純資産合計 | 3,807,583,704 | 1,143,257,967 |
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