有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/21-2024/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 2024年 6月20日現在 | 第28期 2024年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,193,618 | 13,652,916 |
| 投資信託受益証券 | 2,830,903 | 2,824,685 |
| 投資証券 | 593,504,802 | 501,816,216 |
| 未収利息 | 18 | 74 |
| 流動資産合計 | 610,529,341 | 518,293,891 |
| 資産合計 | 610,529,341 | 518,293,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 822,694 | 751,391 |
| 未払解約金 | 298,894 | 1,076,030 |
| 未払受託者報酬 | 90,401 | 81,934 |
| 未払委託者報酬 | 3,435,236 | 3,113,312 |
| その他未払費用 | 49,227 | 43,188 |
| 流動負債合計 | 4,696,452 | 5,065,855 |
| 負債合計 | 4,696,452 | 5,065,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 822,694,819 | 751,391,875 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △216,861,930 | △238,163,839 |
| (分配準備積立金) | 281,194,881 | 265,017,532 |
| 元本等合計 | 605,832,889 | 513,228,036 |
| 純資産合計 | 605,832,889 | 513,228,036 |
| 負債純資産合計 | 610,529,341 | 518,293,891 |
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