有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 2023年12月20日現在 | 第27期 2024年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,486,675 | 14,193,618 |
| 投資信託受益証券 | 2,832,526 | 2,830,903 |
| 投資証券 | 703,966,043 | 593,504,802 |
| 未収入金 | 12,000,000 | - |
| 未収利息 | - | 18 |
| 流動資産合計 | 732,285,244 | 610,529,341 |
| 資産合計 | 732,285,244 | 610,529,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 889,660 | 822,694 |
| 未払解約金 | 5,543,640 | 298,894 |
| 未払受託者報酬 | 105,346 | 90,401 |
| 未払委託者報酬 | 4,002,829 | 3,435,236 |
| 未払利息 | 34 | - |
| その他未払費用 | 49,227 | 49,227 |
| 流動負債合計 | 10,590,736 | 4,696,452 |
| 負債合計 | 10,590,736 | 4,696,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 889,660,623 | 822,694,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △167,966,115 | △216,861,930 |
| (分配準備積立金) | 294,640,440 | 281,194,881 |
| 元本等合計 | 721,694,508 | 605,832,889 |
| 純資産合計 | 721,694,508 | 605,832,889 |
| 負債純資産合計 | 732,285,244 | 610,529,341 |
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