有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/06/21-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 2025年 6月20日現在 | 第30期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,592,356 | 10,428,431 |
| 投資信託受益証券 | 2,829,011 | 2,828,741 |
| 投資証券 | 507,871,794 | 458,499,209 |
| 未収利息 | 129 | 171 |
| 流動資産合計 | 521,293,290 | 471,756,552 |
| 資産合計 | 521,293,290 | 471,756,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 699,183 | 630,805 |
| 未払解約金 | 1,008,647 | 77 |
| 未払受託者報酬 | 69,856 | 69,341 |
| 未払委託者報酬 | 2,654,499 | 2,634,609 |
| その他未払費用 | 112,087 | 127,578 |
| 流動負債合計 | 4,544,272 | 3,462,410 |
| 負債合計 | 4,544,272 | 3,462,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 699,183,839 | 630,805,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △182,434,821 | △162,511,251 |
| (分配準備積立金) | 256,087,342 | 237,525,350 |
| 元本等合計 | 516,749,018 | 468,294,142 |
| 純資産合計 | 516,749,018 | 468,294,142 |
| 負債純資産合計 | 521,293,290 | 471,756,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
