有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/12/21-2025/06/20)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 2024年12月20日現在 | 第29期 2025年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,652,916 | 10,592,356 |
| 投資信託受益証券 | 2,824,685 | 2,829,011 |
| 投資証券 | 501,816,216 | 507,871,794 |
| 未収利息 | 74 | 129 |
| 流動資産合計 | 518,293,891 | 521,293,290 |
| 資産合計 | 518,293,891 | 521,293,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 751,391 | 699,183 |
| 未払解約金 | 1,076,030 | 1,008,647 |
| 未払受託者報酬 | 81,934 | 69,856 |
| 未払委託者報酬 | 3,113,312 | 2,654,499 |
| その他未払費用 | 43,188 | 112,087 |
| 流動負債合計 | 5,065,855 | 4,544,272 |
| 負債合計 | 5,065,855 | 4,544,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 751,391,875 | 699,183,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △238,163,839 | △182,434,821 |
| (分配準備積立金) | 265,017,532 | 256,087,342 |
| 元本等合計 | 513,228,036 | 516,749,018 |
| 純資産合計 | 513,228,036 | 516,749,018 |
| 負債純資産合計 | 518,293,891 | 521,293,290 |
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