有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 2023年 6月20日現在 | 第26期 2023年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,374,265 | 13,486,675 |
| 投資信託受益証券 | 2,836,581 | 2,832,526 |
| 投資証券 | 819,805,569 | 703,966,043 |
| 未収入金 | - | 12,000,000 |
| 流動資産合計 | 840,016,415 | 732,285,244 |
| 資産合計 | 840,016,415 | 732,285,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 997,560 | 889,660 |
| 未払解約金 | 466,672 | 5,543,640 |
| 未払受託者報酬 | 118,455 | 105,346 |
| 未払委託者報酬 | 4,501,152 | 4,002,829 |
| 未払利息 | 50 | 34 |
| その他未払費用 | 59,696 | 49,227 |
| 流動負債合計 | 6,143,585 | 10,590,736 |
| 負債合計 | 6,143,585 | 10,590,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 997,560,660 | 889,660,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △163,687,830 | △167,966,115 |
| (分配準備積立金) | 321,725,446 | 294,640,440 |
| 元本等合計 | 833,872,830 | 721,694,508 |
| 純資産合計 | 833,872,830 | 721,694,508 |
| 負債純資産合計 | 840,016,415 | 732,285,244 |
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